Бизнес-план предприятия ЭКОЛОГ

Прогноз движения денежных средств предприятия «эколог» токмок 2004-2005 г


Приветствуем, уважаемый посетитель! На этой странице нашего портала вы сможете отыскать обширный цикл интересных статей на тему «Бизнес-план предприятия ЭКОЛОГ ». Для того, чтобы Вам было удобно весь представленный материал аккуратно разделен на разделы как, например, сделано у стандартной книжной продукции.


Читать предыдущие записи К оглавлениюЧитать дальше

посредственно подрядчику и никакие денежные средства не проходят через бюджет Эколога

В Таблице 4.11. показан прогноз движения денежных средств за период с 2004 по 2005 год.

Таблица 4.11. Прогноз движения денежных средств предприятия «Эколог» Токмок 2004-2005 г.

Отчёт о движении денежных средств

2004

2005

(в сомах)

ДДАПН

66,800

272,130

(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов

324,230

316,805

(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по торговым счетам

(18,659)

237,326

Увеличение/уменьшение кредиторской задолженности по торговым счетам

43,649

9,482

Изменение субсидий к получению

-

-

Изменение других оборотных средств

-

-

Подоходный налог

-

-

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности

416,021

825,744

Увеличение/уменьшение долгосрочных обязательств

-

-

Инвестиции

-

-

Выплаты займов

-

-

Выплаты субсидий и грантов

-

-

Чистый поток денежных средств по обслуживанию долга

416,021

825,744

Обслуживание долга

-

-

Чистый поток денежных средств за период

416,021

825,744

Денежные средства на начало периода

17,312

433,333

Чистые денежные средства на конец периода

433,333

1,269,077

Ситуация с денежными средствами зависит от значительных изменений, которые претерпевают товарно-материальные запасы. В настоящее время предприятие в своей повседневной деятельности испытывает проблемы в связи с движением денежных средств. Предприятие не в состоянии произвести серьёзный ремонт и инвестиции в основные средства, что приведёт к росту операционных расходов, снижению ДДАПН и уменьшению запасов денежных средств. Проблемы возникают по причине неплатежей и нерегулярности выполнения графика сбора платежей (потребители платят с различными интервалами - помесячно, поквартально или раз в год).


Читать предыдущие записиК оглавлениюЧитать дальше