12

Итого чистая выручка от инвестиционной деятельности (п.8 + п.9 + п.10 - п.7 - п.11)

Движение денежных средств по финансовой деятельности.

13

Выплаты по финансовому лизингу.

14

Получено по финансовому лизингу.

15

Поступления заемных денежных средств.

16

Выплата заемных денежных средств.

17

Прочие денежные средства, поступившие и израсходованные по финансовой деятельности.

18

Итого чистая выручка от финансовой деятельности (п. 14 + п. 15 +п.17 - п. 13 п. 16)

19

Движение денежных средств по годам (итоги п.6 + п. 12 + п. 18).

20

Движение денежных средств нарастающим итогом.

Калькуляция расчетного срока окупаемости (в тыс. руб.).

Таблица 4.10

№

Показатели

Без учета льгот

С учетом льгот

п/п

Период деятельности

Период деятельности

По годам (кварталам)

По годам (кварталам)

1.

Поступление выручки от реализации продукции (без НДС)

2.

Прочая реализация

3.

Расчет с поставщиками за сырье и материалы (без НДС)

4.

Расчет за тепло и электроэнергию (без НДС)

5.

Заработная плата

6.

Прочие затраты

(без НДС и с расшифровкой)

7.

Амортизация

8.

Налоги и другие обязательные платежи, всего:

8.1.

Отчисления в Пенсионный фонд

8.2.

Отчисления в фонд медицинского страхования

8.3.

Отчисления в фонд социального страхования